系统化交易(Sysematic trading)的3大优势
什么是系统化交易？
系统化交易是指基于既定的交易规则和策略进行的交易活动，系统化交易不依赖主观判断，所有的决策和行动都是根据既定的算法执行的。系统化交易不仅可用于股票市场和期货市场，也可用于外汇市场。系统化交易通过使用技术分析、机器学习、人工智能等技术方法，能够在短时间内分析大量数据、成千上万的指标和数据变化，从而在市场波动中精确地判断买入和卖出的时机。
系统化交易的3大优势
1.去除主观判断，减少情绪交易
系统化交易能够帮助交易员去除决策中的个人主观造成的误判，并且减少情绪交易的出现。交易员在操作市场时会受到情绪的影响，导致行为偏离原定策略，失去纪律性和耐心，从而导致错误决策。使用系统化交易可以减少人为干预，在经过严格的模拟和回测之后，让策略成为事实上的决策标准，让交易员在决策中保持冷静和理智，减少情绪的干扰。
2.持续获利与回撤低
系统化交易的另一个优势是持续获利，通过长期的模拟和回测，系统化交易的策略可以无限量地优化和更新，调整风险和收益的比例，以获得更加平滑和稳定的收益，同时大大降低回撤的风险，尤其是对于股票和期货交易的资金管理，最大限度地平衡和分散风险，防止资产因单个交易而遭受巨大损失。
3.精准的止盈和止损
系统化交易的第三个优势是其精准的止盈和止损机制。利用系统化交易，交易员可以在市场波动中掌握到每个交易信号的质量，精确的定义出止盈和止损的设置位置，避免了对市场波动的过度反应或过于保守的反应。在实际操作中，系统化交易的策略和算法在保证整体性能和获利的基础上，给出止损和止盈两个参考值，有效地控制着交易员的风险水平。
相关文章：